【국내 리츠】 미래에셋글로벌리츠 주가 분석 및 전망

미래에셋글로벌리츠는 2021년 12월에 상장한 비교적 젊은 리츠입니다. 국내 리츠로서는 많지 않은 해외 자산에 투자해서 수익을 얻는 것을 목적으로 하고 있는 리츠입니다. 

 

미래에셋이라는 거대 금융 자본이 배경에 있기 때문에 높은 관심을 받고 있는 리츠이기도 합니다. 해외의 거대 부동산에 투자를 할 수 있는 것은 큰 매력이기도 합니다. 

 

여기서는 미래에셋글로벌리츠의 주가를 분석하고 이후의 주가 추이에 대해서 고민해봅니다. 

 

 

 

목차

미래에셋글로벌리츠는 어떤 리츠야?

NH 프라임 리츠 주가 분석 및 전망

 

 

 

 

미래에셋글로벌리츠는 어떤 리츠야?

 

리츠의 경우 명목 회사(페이퍼 컴퍼니)이기 때문에 실질적으로 미래에셋글로벌리츠의 자산을 운영하고 있는 미래에셋자산운용이 어떤 회사인지가 중요해집니다. 

 

미래에셋자산운용은 이미 광고 등을 통해서 널리 알려져있기 때문에 인지도가 높고 운용하고 있는 자산 규모도 매우 큽니다. 

 

리츠 사업에 진출한 것은 오래되지 않았고 전문 영역이 부동산이라고 볼 수는 없지만 부동산 관련 펀드 등의 상품 역시 꾸준히 다루어 왔기 때문에 일정 수준 이상의 전문성과 안정성은 갖추어져 있다고 볼 수 있습니다.

 

미래에셋자산운용에서 관리하고 있는 다른 리츠도 있으니 관심이 있으신 경우에는 함께 확인해 주세요.

 

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미래에셋글로벌리츠 투자 자산

 

미래에셋글로벌리츠가 현재 투자하고 있는 자산은 모두 미국에 있습니다. 미국의 도시들 중 신성장 도시로 분류되는 Houston, Tampa, Indianapolis의 물류시설에 투자를 진행했습니다. 

 

 

아마존의 성장으로도 확인할 수 있는 미국의 물류 사업의 성장을 생각한다면 각지의 주요 물류시설의 투자는 적절한 시점으로 보입니다. 

 

 

 

 

 

미래에셋글로벌리츠 자산관리 계약

 

리츠의 경우 장기적으로 투자를 하면서 배당금을 통해서 현금흐름을 만들 목적으로 투자를 하는 경우가 많습니다. 

 

장기 투자의 경우 0.1%의 수수료 차이도 매우 큰 성과차이로 나타나기 때문에 더욱 자세히 볼 필요가 있습니다. 

 

아쉽게도 미래에셋글로벌리츠를 포함한 모든 리츠의 자산관리 계약은 자산운용회사(AMC)에 유리한 방식으로 되어 있습니다. 

 

단순하게 이야기하면 빛을 포함한 자산의 크기가 클수록 매매가 잦을수록 자산운용회사(AMC)는 수수료를 많이 받기 때문에 최악의 경우 부채를 극대화하고 매매 횟수를 극대화하는 것으로 실질적 성장과 관계 없이 수수료를 챙길 수 있는 구조입니다. 

 

따라서 투자자들이 꼼꼼히 챙기지 않을 경우 도덕적 해이가 발생하기 쉽습니다. 

 

구 분	내 용
매입수수료	1) 대상자산이 집합투자증권인 경우: 매입금액의 0.5%
	2) 그외 자산의 경우: 1.0%
	(단, 미래에셋맵스미국전문투자형사모부동산투자신탁의 매입은 제외)
운용수수료	1) 대상자산이 집합투자증권인 경우 매입금액의 0.155%에서 위탁자의 해당 피집합투자기구에 대한 지분율을 곱한 금액을 차감한 금액
	2) 그 외 자산인 경우 대상자산의 매입금액의 0.15%
	(단, 첫결산기는 50%만 지급)
매각기본수수료	대상자산이 집합투자증권인 경우: 처분가액의 0.5%
	그외 자산의 경우: 1.0%
매각성과수수료	매각자산의 매각차익의 10%

 

<(주)미래에셋글로벌제1호위탁관리부동산투자회사>

구 분	내 용
운용수수료	위탁자가 보유한 총 대상자산의 매입금액 합계액의 0.005%

 

 

 

 

미래에셋글로벌리츠 일반사무수탁 계약

 

구 분	내 용
일반사무수탁수수료	1) 매 결산기마다 3,750만원
	2) 추가 매입자산이 있는 경우 각각 결산기 별 500만원 추가

 

 

미래에셋글로벌리츠 자산보관계약

 

구 분	내 용
자산보관수수료	매 결산기마다 결산기별 1,150만원

 

 

<(주)미래에셋글로벌제1호위탁관리부동산투자회사>

구 분	내 용
자산보관수수료	매 결산기마다 결산기별 500만원

 

 

 

미래에셋글로벌리츠 주가 분석 및 전망

 

 

미래에셋글로벌리츠 주가 분석

 

자산	307,506,588,586
부채	170,739,624,661
자본(순자산)	136,766,963,925

 

부채를 제외한 미래에셋글로벌리츠의 순자산은 약 136,7억원입니다. 순자산을 유통주식수 29,060,000로 나누면 한 주당 약 4706.36원이라는 가치를 산출해볼 수 있습니다. 

 

따라서 순자산의 가치를 기준으로 판단을 해보면 현재의 주가는 리츠의 운영이 잘 되어 부채가 줄어들고 자산의 가치가 오른다는 전제의 미래가치를 미리 반영했다고 볼 수 있습니다. 

 

 

 

미래에셋글로벌리츠 주가 전망

 

미래에셋글로벌리츠의 투자 전략 자체는 성장 가능성이 있는 지점을 잘 짚었다고 보고 있습니다. 현재 시점에서는 매우 우량한 임차인과 장기로 계약을 체결하고 있기 때문에 당분간은 순자산이 늘어날 수 있는 가능성이 높다고 보고 있습니다. 

 

하지만 이런 부분은 이미 주가에 반영되어 있고 이후의 주가 움직임은 미래에셋글로벌리츠의 실적과 사람들의 기대에 달려있다고 보고 있습니다. 개인적으로는 미래에셋글로벌리츠의 주가는 우상향할 것으로 보고 있습니다. 

 

하지만 이 부분은 배당금 지급과 주가 상승에 따라 선호도고 높아진 것 의한 것으로 실제 가치가 주가를 따라잡는 것은 시간이 걸릴 것 같습니다. 

 

신한알파리츠 등 다른 리츠들의 움직임을 보면 유상증자 등을 통해서 지속적으로 자산을 늘리는 움직임을 보일 가능성이 높습니다. 물론 훌륭한 자산을 보유하는 것은 리츠 사업에 있어서 필수적인 일이기 때문에 어떻게 보면 당연한 일이지만 자산관리회사(AMC)의 입장에서는 수익에 도움이 된다는 부분이 더 근본적일 수 있기 때문에 꾸준히 체크를 할 필요가 있습니다. 

 

개인적으로는 소액을 투자 중이고 자산관리회사(AMC)의 실적을 꾸준히 모니터링하며 추가 투자를 결정할 예정입니다. 

 

만약 미래에셋글로벌리츠 등 리츠에 장기 투자하면서 배당 수익을 목적으로 하신다면 꼭 ISA나 IRP, 연금저축을 활용하실 것을 추천드립니다. 

 

 

 

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