티씨케이는 꾸준한 성장으로 인기를 얻고 있는 기업입니다. 코스닥 시총 순위가 31위(작성시점 기준)일 정도로 비중이 있는 기업이기도 하죠. 여기서는 티씨케이 주식으로 매달 10만 원 정도에 해당하는 배당금을 받기 위해 필요한 투자 규모를 확인합니다. 원하는 금액의 배당금을 받기 위한 투자 목표를 설정하는데 활용해 주세요.
목차
티씨케이는 뭐하는 회사야?
한 주당 배당금은 얼마고 언제 주는 거야?
한 달에 10만 원 정도 받으려면 얼마나 투자해야 해?
티씨케이 투자할만한 가치가 있는 거야?
이 글은 아래의 자료를 참고해서 작성되었습니다.
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※ 주식의 매수・매도를 추천하는 글이 아닙니다. 투자의 모든 책임은 투자자에게 있습니다. 이 글을 읽으시는 모든 분의 경제적 자유를 응원합니다.
티씨케이는 뭐하는 회사야?
티씨케이라는 회사의 주요 고객사 중 하나는 삼성전자입니다.
반도체?? 스마트폰??
네, 반도체 관련 부품을 생산하는 회사입니다. 반도체 이외에도 태양전지, LED용 부품도 제작하고 있습니다. 티씨케이에서 만드는 제품들은 고순도 흑연(Graphite)을 이용한 제품이 많습니다.
TCK(티씨케이)라는 이름 자체가 TOKAI CARBON KOREA의 약자입니다. 이미 이름에 흑연(CARBON, 카본)이 들어가 있을 정도네요. 티씨케이(TCK)로 상호를 변경하기 전 이름은 한국 도카이 카본(주)이었습니다.
#한국 도카이 카본(주) #韓國東海カ-ボン株式會社
짐작하신 것처럼 일본계 자본이 투입되어 설립된 회사입니다. 최대 주주는 일본 TOKAI CARBON CO., LTD입니다.
작성하는 시점을 기준으로 티씨케이의 시가총액은 1조 4874억 원으로 코스닥 순위 31위에 위치해 있습니다. 이렇게 코스닥에서도 비중이 높은 기업이었는데 개인적으로는 그다지 인식을 못하고 있었네요.
아래의 표는 티씨케이에서 생산하고 있는 제품의 매출액과 매출 비율을 보여주고 있습니다.
※ 2021년 9월 기준입니다.
| 사업부문 | 제품군 | 매출액 (단위: 백만원) |
비율 |
| Graphite부문 | 반도체용 고순도 흑연제품 | 18,604 | 9.4% |
| 태양광용 고순도 흑연제품 | 156 | 0.1% | |
| Susceptor부문 | LED 및 반도체 부품 외 | 12,155 | 6.1% |
| Solid SiC부문 | 반도체 공정 부품 | 164,717 | 83.2% |
| 기타부문 | HEATER 등 | 2,349 | 1.2% |
| 합계 | 197,981 | 100.0% | |
삼성전자가 주요 고객인 만큼 반도체 공정 부품이 약 1647억 원으로 가장 높은 비율(83.2%)을 차지하고 있네요.
제품들이 정확히 어떤 쓰임이 있는지는 파악하지 못했지만 LED 및 반도체 소자 제조 공정 장비용 부분품으로 사용되고 있다고 합니다.
한 주당 배당금은 얼마고 언제 주는 거야?
2021년 티씨케이의 배당금은 1,430원입니다. 대략 12월 말까지 보유하고 있으면 다음 해 4월에 지급하고 있네요.
※ 배당금을 받기 위해서는 배당락일 전에 주식을 매수해야 합니다. 배당락일에는 주식을 매수해도 해당 기간의 배당금을 받을 수 없습니다.
| 배당락일 | 배당금 | 배당 지급일 |
| 2021년 12월 29일 | 1,430 | 2022년 04월 22일 |
| 2020년 12월 29일 | 1100 | 2021년 04월 22일 |
| 2019년 12월 27일 | 900 | 2020년 04월 22일 |
| 2018년 12월 27일 | 900 | 2019년 04월 23일 |
| 2017년 12월 27일 | 700 | 2018년 04월 19일 |
| 2016년 12월 28일 | 500 | 2017년 04월 20일 |
한 달에 10만 원 정도 받으려면 얼마나 투자해야 해?
몇 주나 매수해야 해?
티씨케이는 매년 1회 배당을 실시하고 있습니다. 매달 10만 원정도에 해당하는 금액을 받으려면 총 120만 원을 실수령하면 됩니다. 실수령액을 정확히 계산하려면 15.4%의 배당소득세를 미리 고려해야 합니다. 1500원에서 15.4%를 제외하면 1209.78원이 되네요.
1430 - 220.22(15.4%) = 1209.78
120만 원을 세후 금액 1209.78원으로 나누어주면 몇 주가 필요한지 알 수 있습니다. 약 946주가 필요하네요.
1200000 ÷ 1269 = 945.626477541371
투자 규모는 얼마 정도야?
작성하는 시점을 기준으로 티씨케이의 52주 최저/최고가는 111100 ~ 247800입니다. 따라서 946주를 매수하기 위해서는 약 1억 511만 ~ 2억 3442만 원 정도가 필요합니다.
111100 x 946 = 105100600
247800 x 946 = 234418800
와~ 규모가 작지 않네요. 배당수익률만 보고 투자를 한다면 투자하기 어려운 수준이네요.
티씨케이 투자할만한 가치가 있는 거야?
티씨케이는 어떤 평가를 받고 있어?
신용평가
티씨케이는 아래와 같은 신용평가를 받고 있습니다.
| 평가일 | 신용등급 | 신용평가전문기관명 |
| 2021년 4월 7일 | A+ | (주)이크레더블 |
A+는 상위 5번째 등급으로 채무 이행 능력이 우량하다는 평가입니다. 다만 상위 등급에 비해서 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉽다는 의미도 포함되어 있습니다.
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주가와 거래량
아래의 그래프는 최근 5년의 주가와 거래량을 나타내고 있습니다.
거래는 꽤 활발한 편으로 보이네요. 주가는 최근 높아지며 고점을 찍고 조금 하락을 하고 있는 추세입니다.
시가총액
작성하는 시점을 기준으로 티씨케이는 코스닥 시가총액 순위 31위를 기록하고 있습니다. 시가총액 규모는 약 1조 3987억 원 정도입니다.
대략 규모가 비슷한 기업 중 유명한 기업으로는 엔터테인먼트 회사인 JYP Ent와 신라젠이 있네요.
JYP Ent의 경우 시가총액 약 1조 5477억 원으로 코스닥 25위에 위치하고 있습니다. 신라젠의 경우 시가총액 약 1조 2447억 원으로 코스닥 37위에 위치하고 있습니다.
코스닥 시가총액 순위 1위인 셀트리온헬스케어의 약 9조5982억 원에 비하면 약 1/6.8 수준의 규모네요.
| 기업명 | 시가총액 | 코스닥 순위 |
| 셀트리온헬스케어 | 약9조 5982억 원 | 1 |
| JYP Ent | 약1조 5477억 원 | 25 |
| 티씨케이 | 약 1조 3987억 원 | 31 |
| 신라젠 | 약 1조 2447억 원 | 37 |
외국인 비율
티씨케이의 외국인 비율은 약 68.33%입니다. 모회사가 일본 기업이기 때문에 외국인 비율이 높게 나온 것 같습니다. 모회사인 TOKAI CARBON CO.,LTD가 약 44.4%를 보유하고 있습니다.
티씨케이는 주주들과 이익을 잘 나누고 있어?
배당성향
필요한 매수 금액은 약 1억 511만 ~ 2억 3442만 원으로 배당수익률이 높지 않을 것 같다는 것을 짐작할 수 있습니다.
그럼 티씨케이는 이익을 주주들과 나누지 않는 기업일까요? 2021년 예상치를 포함한 배당성향은 어떨까요?
6년 평균이 약 22.54% 정도로 높지는 않지만 주주와 일정 수준 이상 이익을 나누고 있네요. 위에서 이미 확인했지만 배당금도 꾸준히 늘여주는 추세에 있었습니다.
예상 배당금이 들어맞는다고 한다면 6년 사이에 배당금이 세 배나 올랐습니다. 이런 부분 때문에 당장은 배당수익률이 높지 않더라도 비교적 주가가 높은 것이 아닌가 추측해봅니다.
티씨케이는 효율적으로 돈을 벌고 있어?
영업이익
그렇다면 실적은 어떨까요?
영업이익을 보면 비교적 꾸준히 성장을 해온 것을 알 수 있습니다.
당기순이익
당기순이익 역시 2019년을 제외하면 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 배당금을 꾸준히 높여줄 수 있던 비결이 여기 있었네요.
자기자본이익률(ROE)
티씨케이는 돈을 쉽게 버는 체질을 가지고 있을까요?
자기 자본을 통해서 얼마나 수익을 효율적으로 내고 있는지 확인할 수 있는 자기자본이익률(ROE)를 살펴보겠습니다.
2021년 예상치를 포함한 6년 평균은 약 25.61%로 효율적으로 이익을 내고 있는 것으로 보입니다. 그럼 전체 자산에 비교하면 어떨까요?
총자산이익률(ROA)
총자산이익률(ROA)의 추이는 아래와 같습니다.
마찬가지로 효율적으로 총자산이 운영되고 있는 것으로 보입니다. 2021년 예상치를 포함한 6년 평균이 약 22.3%로 자기자본이익률(ROE)과 큰 차이가 나지는 않네요.
부채비율
부채 비율도 적절하게 조절하고 있는 것으로 보입니다.
재무활동현금흐름
재무활동 현금흐름을 보면 부채를 꾸준히 갚고 있는 것을 확인할 수 있습니다.
투자활동현금흐름
반도체 생산 공정에 필요한 제품인 만큼 꾸준한 개발이 필요할 것 같습니다. 그래서인지 꾸준한 투자활동이 이루어지고 있습니다.
영업활동현금흐름
그럼에도 영업활동현금흐름은 꾸준히 +를 그리고 있습니다. 성장기를 지나서 안정기에 접어든 기업의 전형적인 현금흐름을 보여주고 있네요.
주가수익비율(PER)
사업은 지속적으로 성장하고 있고 매우 건실하게 운영되고 있는 것으로 보입니다. 성장하는 만큼 주주와도 꾸준히 이익을 나누고 있기 때문에 개인적으로는 매우 매력적으로 보입니다.
하지만 아마 저만 그렇게 느끼는 게 아닐 수 도 있을 것 같습니다. 주가수익비율(PER)의 6년 평균은 약 18.29%입니다.
분명 지난 6년간 당기순이익이 3배가 된 만큼 높은 성장을 보여주었습니다. 만약 이런 성장세를 유지할 수 있으면 20배 내외의 PER도 문제가 되지는 않을 것 같습니다.
이 기업의 성장성이 반도체 산업과 연동되어 있는만큼 반도체 산업의 업황이 성장에 중요한 요소로 작용할 것 같습니다. 단기적인 업황은 예측할 수 없지만 전 세계 적으로 반도체 수요가 늘어나는 것은 피할 수 없는 흐름입니다.
다만 주로 삼성전자를 중심으로 국내 기업들과의 거래에 매출이 집중되어 있는 것으로 보이기 때문에 관련 기업의 경쟁력이 유지될 수 있는지를 꾸준히 체크해야 할 필요가 있을 것으로 보입니다.
주가순자산비율(PBR)
주가순자산비율(PBR)의 6년 평균은 약 4.23%입니다.
개인적으로는 전반적으로 매우 좋은 모습을 보여주고 있는 회사라고 느꼈습니다. 무엇보다도 꾸준한 성장을 보여주고 있다는 점은 감출 수 없는 매력인 것 같습니다. 다만 이런 부분이 주가에는 이미 충분히 반영이 되어 있는 것 같습니다.
그럼에도 성장만 지속해 준다면 충분히 투자를 고려할만한 가치가 있다는 것이 개인적인 판단인데 어떻게 보셨나요?
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